汇丰中国翔龙基金(00820)根据经常性赎回要约赎回的基?单位总数为1375.02万

作者: 网站小编来源: 和讯股票发布: 2020-02-21 2545 阅读

智通财经APP讯，汇丰中国翔龙基金(00820)发布公告，经常性赎回要约已于2020年2月19日下午4时30分结束。基?单位已按赎回价每基?单位13.44港元(即是以本基?旗下投资项目于2020年2月20日的有关市场收市价及本基?应计或已招致的适用经营开支计算所得并于2020年2月21日上午9时30分可得的每基?单位资产净值13.47港元减每基?单位赎回征费0.03港元)赎回。赎回征费每基?单位0.03港元，为已赎回每基?单位资产净值的0.22%。

本基?已根据有关单位持有人有效申请赎回的基?单位?目，按各单位持有人约45.604%的比?达成单位持有人的赎回要求(向下调整至最接近的整数基?单位)，于2020年2月20日，占2020年2月19日已发?基?单位总数20%的基?单位已获赎回。根据经常性赎回要约赎回的基?单位总数为1375.02万。

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